万家基金责罚有限公司
对于加多南 京 银 行径旗下部分基金
销售机构并通畅颐养、定投业务的公告
字据万家基金责罚有限公司（以下简称“本公司” ）与南 京 银 行股份有限公司（以下简称
“南 京 银 行”）坚决的销售契约，自 2025 年 5 月 26 日起，本公司旗下部分基金在南 京 银 行通畅
申购、赎回、颐养及定投业务。投资者可在南 京 银 行办理家具开户及申购、赎回等业务。业务
办理的具体事宜请深信各销售机构的关联端正。
一、本次加多南 京 银 行径销售机构的基金家具如下：
基金代码 基金称呼
二、通畅旗下基金颐养业务
为骄贵重大投资者的答理需求，自 2025 年 5 月 26 日起本公司上述基金通畅在南 京 银 行
的基金颐养业务（以下简称“基金颐养” ）。基金颐养最低转出份额为 500 份。统一注册登记机
构下的基金之间不错相互颐养， 统一基金的不同份额之间不行相互颐养。 FOF 基金、QDII 基金
暂不与其他基金相互颐养。
稳妥关联基金合同端正的悉数投资者。
基金颐养用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成， 具
体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。 基金颐养费
用由基金份额执有东谈主承担。
(1) 基金颐养申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转
出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的， 补差费率为转入基金的
申购费率和转出基金的申购费率之差额； 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入
基金的申购费率的， 补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金平淡赎回时的赎回费率收取用度， 赎回费最低 25%归入
转出基金财富。
三、通畅基金定投业务
基金定投是指投资者通过向南 京 银 行提交央求， 商定申购周期、申购工夫和申购金额， 由
各销售机构在设按期限内按照商定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申
购央求的一种始终投资格局。 接洽基金定投事宜公告如下：
稳妥关联基金合同端正的悉数投资者。
基金代码 基金称呼
央求办理按期定额申购业务的投资者须领有绽放式基金账户， 具体开户表率请辞退各销
售机构的关联端正。 投资者开立基金账户后即可到各销售机构央求办理关联万家绽放式基金
的基金定投业务， 具体办理表率请辞退各销售机构的关联端正。
本业务的央求受理工夫与基金日常申购业务受理工夫一样。
投资者可与南 京 银 行商定每期固定投资金额， 每期按期定额申购金额最低下限为东谈主民币
（1）投资者应辞退关联各销售机构的端正与其商定每期扣款日历。
（2）各销售机构将按照投资者央求时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款， 若遇非基
金绽放日则顺延到下一基金绽放日， 并以该日为基金申购央求日。
（3）投资者需指定关联各销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户。
（4）扣款等其他关联事项请以各销售机构的端正为准。
同基金申购费率， 若有费率优惠行动请以各销售机构公告为准。
基金的注册登记东谈主按照本款第（六）条国法确定的基金申购央求日（T 日）的基金份额净
值为基准狡计申购份额。申购份额将在阐发奏凯后径直计入投资者的基金账户。投资者可自
阐发奏凯后 1 个责任日起查询申购成交情况。
淌若投资者念念变更每月扣款金额和扣款日历，可提议变更央求；淌若投资者念念闭幕按期
定额申购业务， 可提议铲除央求， 具体办理表率请辞退各销售机构的关联端正。
投资者不错通过以下途径计划接洽笃定：
客服电话： 95302
网址： www.njcb.com.cn
客服电话：400-888-0800
客服传真： 021-38909778
网址：www.wjasset.com
风险教导：投资者欲了解上述基金详备情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募暴露
书》，基金责罚东谈主不应许基金投资最低收益、也不保证基金投资一定收成，请投资者在充分考
虑风险的情况下严慎作念出投资有谋划。
特此公告。
万家基金责罚有限公司
